Obsah
Doklady / Faktury (FAKTURY)
Přehled (faktury_faktury)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokladu | IDFaktura | String(10) | Číslo faktury, číselná řada se použije dle nastavení ve zvoleném druhu dokladů |
| 200 | 1 | Partner | IDPartner | String(8)1) | Číslo partnera |
| 300 | Lookup | Jméno firmy | PartnerName | String(40)2) | Jméno partnera, převzato z tabulky partnerů |
| 400 | 2 | Zástupce | Zastupce | String(35)3) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 500 | 16 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
| 600 | 3 | Datum vystavení | DatumVystaveni | DateTime(0) | Datum vystavení faktury |
| 700 | 4 | Datum DPH | DatumUskZdanPlneni | DateTime(0) | Datum uskutečnění zdanitelného plnění |
| 800 | 6 | Datum spl. | DatumSplatnosti | DateTime(0) | Datum splatnosti |
| 900 | 43 | Datum účtování | DatumZauctovani | DateTime(0) | Datum se kterým bude faktura zaúčtovaná v deníku |
| 1000 | 5 | Datum uplatnění DPH | DatumUplZdanPlneni | DateTime(0) | Datum uplatnění zdanitelného plnění |
| 1100 | 7 | Variabilní symbol | VarSymbol | String(12) | Variabilní symbol |
| 1200 | 8 | Konstantní symbol | KonstSymbol | String(4)4) | Konstantní symbol |
| 1300 | 9 | Specifický symbol | SpecSymbol | String(12) | Specifický symbol |
| 1400 | 42 | Ev. číslo daňového dokladu | CisloFaktury | String(60) | Evidenční číslo přijatého daňového dokladu pro kontrolní hlášení DPH |
| 1500 | 10 | Typ úhrady | IDTypUhr | String(8)5) | Typ úhrady z číselníku |
| 1600 | Lookup | Úhrada | Uhrada | String(50)6) | Popis úhrady |
| 1700 | 18 | ID Zakázky | IDZakaz | String(15)7) | Číslo zakázky ke které se faktura vztahuje |
| 1800 | 19 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)8) | Položka zakázky |
| 1900 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)9) | Popis zakázky |
| 2000 | 11 | Účetní operace | IDOperace | String(8)10) | Kód účetní operace pro zaúčtování dokladu |
| 2100 | Lookup | Popis operace | OperacePopis | String(50)11) | Popis účetní operace |
| 2200 | 23 | Měna | IDMena | String(5)12) | Kód měny |
| 2300 | 13 | Cena bez DPH | CenaBezDPH | Currency(0) | Cena celkem bez DPH |
| 2400 | 14 | DPH | DPH | Currency(0) | DPH celkem |
| 2500 | Calculated | Cena celkem | CenaCelk | Currency(0) | Cena celkem s DPH |
| 2600 | 15 | Cena k úhradě | CenaKUhrade | Currency(0) | Celková cena k úhradě |
| 2700 | 29 | Ceníková cena | CenikCena | Currency(0) | Ceníková prodejní cena |
| 2800 | 25 | Přikázáno | Prikazano | Currency(0) | Celková částka již vytvořených příkazů k úhradě |
| 2900 | 20 | Uhrazeno | Uhrazeno | Currency(0) | Již uhrazená částka |
| 3000 | 35 | Neuhrazeno | Neuhrazeno | Currency(0) | Částka zbývající k úhradě |
| 3100 | Calculated | K platbě | KPlatbe | Currency(0) | Neuhrazeno*Znaménko (+pohledávka/-závazek) |
| 3200 | 21 | ID bank. účtu | IDBankUcet | String(8)13) | Při tisku bude použito toto číslo pro dohledání č. účtu a bankovního spojeni z číselníku bankovních účtů |
| 3300 | 22 | Druh dokladu | IDFDruh | String(8)14) | Druh dokladu |
| 3400 | Lookup | Popis druhu dokladu | FDruhPopis | String(50)15) | Popis druhu dokladu |
| 3500 | 24 | Typ zaokr. | IDZaokr | String(1) | Způsob zaokrouhlení DPH dokladu |
| 3600 | 26 | Přefakturováno | Prefakturovano | String(10)16) | Přefakturování subdodávky do faktury |
| 3700 | 27 | Vyfakturováno | Vyfakturovano | String(10)17) | Číslo závěrečného dokladu při fakturaci zálohy |
| 3800 | 36 | Oprava dokladu | OpravnyKDokl | String(10)18) | Opravný daňový doklad k původnímu dokladu číslo |
| 3900 | 28 | Č. prostředku | IDProst | String(15)19) | Informativní odkaz na číslo prostředku |
| 4000 | 30 | Č. střediska | IDStred | String(8)20) | Číslo střediska, přenáší se při zaúčtování do deníku |
| 4100 | 34 | Datum přecenění | DatumPreceneni | DateTime(0) | Datum přecenění částky neuhrazeno |
| 4200 | 38 | Upomínka z dokladu | Upominka | String(10) | Číslo zdrojové faktury, z které se upomínka generovala |
| 4300 | 39 | Číslo upomínky | CisloUpominky | SmallInt(0) | Číslo upomínky |
| 4400 | Lookup | DIČ | DIC | String(20)21) | DIČ |
| 4500 | 37 | Účet partnera | Ucet | String(40)22) | Číslo účtu partnera včetně kódu banky např. 00123456/0800 |
| 4600 | 40 | IBAN | IBAN | String(40) | IBAN partnera |
| 4700 | 41 | SWIFT | SWIFT | String(11) | SWIFT partnera |
| 4800 | Lookup | Plátce DPH | PlatceDPH | String(1)23) | Plátce DPH |
| 4900 | 44 | Příznak | Priznak | String(5) | X-storno, N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, T-pozastávka, 1,2,3 - max. chyba přepočtu |
| 5000 | 12 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)24) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| 5100 | Lookup | Jméno | VyridilJmeno | String(30)25) | Jméno uživatele, který vytvořil doklad |
| 5200 | 33 | MM Poznámka | MMPoznamka | MMMemo(0) | Multimediální poznámka |
| 5300 | 17 | Text | Text | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka, tiskne se v záhlaví faktury |
| 5400 | 31 | Práva | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k dokladu |
| | Lookup | Datum (novisible) | Datum | DateTime(0)26) | Datum |
| | Lookup | Znaménko (novisible) | Znamenko | Integer(0)27) | Znaménko z druhu dokladu |
| | Lookup | Znaménko DPH (novisible) | ZnamenkoDPH | Integer(0)28) | Znaménko z druhu dokladu |
| | 32 | Cena polozek (novisible) | CenaPolozek | Currency(0) | Cena polozek |
| | Lookup | Implicitní DPH z druhu faktur (novisible) | DefaultDPH | String(8)29) | |
| | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)30) | TypDokl |
| | Lookup | Fakt. adresa (novisible) | IDFaktAdr | String(8)31) |
First free FieldID: 45, last free FieldID: 63
Podrobně
Datum uplatnění DPH
Všechny tiskové sestavy pro daňové přiznání DPH pracují s tímto datem. Aby nebylo nutné toto datum vyplňovat při pořizování dokladů, je v lokálním menu k dispozici funkce připrav doklady pro DPH.
ID Zakázky
Pokud se jedná o fakturu za materiál, který jde přes sklad a výdejkou na konkrétní zakázku, pak tuto fakturu již k zakázce nepřipojujte. Náklady by na zakázce byly v dvojnásobné výši. Pro tento případ si vytvořte pomocnou zakázku "přes sklad" a fakturu připojte na ni.
Pol. zakázky
Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude nákladový doklad napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.
Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.
Účetní operace
Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.
Ceníková cena
U přijatý dokladů (subdodávky) se jedná o prodejní cenu pro přefakturaci. U vydaných dokladů pak představuje standardní ceníkovou cenu před slevou.
Přefakturováno
V případě přijaté subdodávky informuje, kterým vydaným dokladem byl tento přefakturován zákazníkovi. Nemá vliv na účetnictví. Vyplňuje se při fakturaci zakázky a při funkci přefakturace přijatých subdodávek.
Vyfakturováno
Používá se u zálohových faktur a daňových dokladů platby. Informuje o čísle závěrečného daňového dokladu, kterým byla záloha zúčtována. Má vliv na saldokonto v účetním deníku a vyplňuje se při funkci lokálního menu fakturace zálohových proformafaktur.
Č. prostředku
Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.
Datum přecenění
Pokud u dokladu v cizí měně vyplníme toto datum bude se částka Neuhrazeno počítat s kurzem dle tohoto data. Toho je využito při přecenění faktury na konci roku. Ke konci roku se vytvoří úhrada kurzového rozdílu vzniklá změnou hodnoty pohledávky. Proto je nutné počítat hodnotu neuhrazeno takového dokladu z jiného kurzu platného na konci roku.
Příznak
X - stornovaný doklad N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen T - doklad s pozastávkou 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)
Události (Events)
faktury_faktury.Recalculate
Kompletni prepocet faktury
faktury_faktury.faktury_PrintRow
Systém OBIS kontroluje Dobu splatnosti a Úhrady jednotlivých dokladů a barevně označuje doklady:
- černá - jsou uhrazeny a nebo všechny doklady v druhu se znaménkem 0 (interní doklady)
- modrá - nejsou uhrazeny, ale datum splatnosti ještě nevypršel
- zelená - nejsou uhrazeny, ale je vytvořen příkaz k úhradě v plné výši
- fialová - nejsou uhrazeny, ale je vytvořen částečný příkaz k úhradě
- červená - nejsou uhrazeny a jsou již po splatnosti
- purpurová - nejsou uhrazeny a jsou již po splatnosti (přeplacená faktura nebo neuhrazený dobropis)
Položky (faktury_fpolozky)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Č. faktury (novisible) | IDFaktura | String(10)32) | Číslo dokladu |
| 200 | 1 | Pořadí | Poradi | SmallInt(0) | Pořadí, slouží pouze pro uspořádání položek na faktuře |
| 300 | 3 | Typ pol. | TypPol | String(1) | Typ položky z S .. skladu, T .. pom. Textů, V .. Výkonů, C .. ceníku, D .. dod. náklad |
| 400 | 2 | Kód | Kod | String(15)33) | Kód položky |
| 500 | 4 | Popis | Popis | String(80) | Popis položky |
| 600 | 6 | Kód DPH | IDDPH | String(8)34) | Kód DPH |
| 700 | Lookup | Sazba DPH | SazbaDPH | Float(0)35) | Sazba DPH [%] |
| 800 | 5 | Cena za MJ | CenaKus | Currency(0) | Cena za jednotku bez DPH |
| 900 | 7 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
| 1000 | 8 | MJ | MJ | String(4)36) | Měrná jednotka |
| 1100 | 9 | Cena celkem | CenaCelkem | Currency(0) | Cena celkem bez DPH |
| 1200 | 10 | Celkem DPH | CelkemDPH | Currency(0) | Celkem DPH |
| 1300 | Calculated | Celkem s DPH | CelkemSDPH | Currency(0) | Celkem s DPH |
| 1400 | 11 | Úč. op. | IDOperace | String(8)37) | Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky |
| 1500 | Lookup | Popis operace | OperacePopis | String(50)38) | Popis účetní operace |
| 1600 | 15 | ID Zakázky | IDZakaz | String(15)39) | Číslo zakázky, pokud se položka vztahuje k jiné zakázce než je v hlavičce |
| 1700 | 16 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)40) | Položka zakázky |
| 1800 | 17 | Č. střediska | IDStred | String(8)41) | Číslo střediska |
| 1900 | 18 | Č. prostředku | IDProst | String(15)42) | Informativní odkaz na číslo prostředku |
| 2000 | 14 | Ceníková cena | CenikCena | Currency(0) | Ceníková cena za MJ |
| 2100 | Calculated | Sleva | Sleva | Float(0) | Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně |
| 2200 | 13 | Mezinárodní texty | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty |
| 2300 | 19 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| | Lookup | Kód přiznání DPH (novisible) | KodPriznaniDPH | String(15)43) | Kód přiznání DPH |
| | 12 | SazbaDPHOld (novisible) | SazbaDPHOld | Currency(0) | |
| | Calculated | StaraCenaCelkem (novisible) | StaraCenaCelkem | Currency(0) |
First free FieldID: 20, last free FieldID: 63
Podrobně
Celkem DPH
V případě vystavených dokladů (znaménko 1), jde o informativní hodnotu DPH řádku. DPH dokladu je ale počítáno ze součtu základů všech položek dokladu. Tedy u vystaveného dokladu se sčítá z položek pouze základ bez DPH a DPH je z něj vypočteno podle nastavení zaokrouhlování DPH v hlavičce dokladu.
V případě přijatého dokladu (znaménko -1), jde o hodnoty jejichž součet je převzat do tabulky DPH dokladu. V přijatých dokladů se tedy sčítá jak základ tak i DPH. Zeleně obarvený řádek pak signalizuje, že zapsané DPH a DPH vypočtené ze základu nesouhlasí. Toto může být způsobené rozdílným způsobem zaokrouhlovaní.
Č. prostředku
Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se položka dokladu vztahuje.
Ceníková cena
V případě přijaté faktury jde o přednastavenou prodejní cenu v případě že bude tento doklad přefakturován zákazníkovi. V případě vydané faktury jde o informativní údaj standardní koncové prodejní ceny.
Události (Events)
faktury_fpolozky.PrintRow
Systém OBIS kontroluje řádky faktury a barevně zvýrazňuje zelenou barvou ty, kde vyplněný sloupec DPH neodpovídá vypočtenému DPH ze základu (např. při ruční editaci DPH u přijatých faktur).
Přehled DPH (faktury_fadph)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Číslo dokladu (novisible) | IDFaktura | String(10)44) | Číslo faktury / dokladu |
| 200 | 1 | Kód DPH | IDDPH | String(8)45) | Kód DPH |
| 300 | Lookup | Popis DPH | PopisDPH | String(50)46) | Popis DPH |
| 400 | 4 | Cena bez DPH | CenaZaokr | Currency(0) | Cena bez DPH |
| 500 | Lookup | Sazba DPH | SazbaDPH | Float(0)47) | Sazba DPH v % |
| 600 | 5 | DPH | DPHZaokr | Currency(0) | Částka DPH |
| 700 | Calculated | Celkem s DPH | Celkem | Currency(0) | Celkem s DPH |
| | 2 | Cena bez DPH z položek (novisible) | Cena | Currency(0) | Cena bez DPH (součet z položek dokladu) |
| | 3 | DPH z položek (novisible) | DPH | Currency(0) | DPH z položek |
First free FieldID: 6, last free FieldID: 63
Podrobně
DPH
V případě vystavených dokladů (znaménko v druhu 1) je vypočteno dle sazby z Ceny be DPH. V případě přijatých dokladů (znaménko -1) jde o součet sloupce DPH z položek dokladu.
Úhrady (faktury_uhrpol)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Č. dokl. uhr. | IDUhrDokl | String(16)48) | Číslo dokladu úhrady |
| 200 | 1 | Pořadí | IDPol | SmallInt(0) | Pořadí |
| | 2 | Číslo dokladu / faktury (novisible) | IDFaktura | String(10)49) | Číslo dokladu / faktury ke kterému se úhrada vztahuje |
| 400 | 11 | Daňový doklad platby | IDFaktura1 | String(10)50) | Vazba na daňový doklad platby, pokud byl k úhradě vystaven |
| 500 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum úhrady |
| 600 | 10 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
| 700 | 4 | Částka | Castka | Currency(0) | Částka |
| 800 | Lookup | Zbýva uhradit | Neuhrazeno | Currency(0)51) | Neuhrazeno z faktury |
| 900 | 5 | Úč. op. | IDOperace | String(8)52) | Účetní operace pro zaúčtování úhrady |
| 1000 | Lookup | Popis operace | PopisOp | String(50)53) | Popis účetní operace |
| 1100 | 12 | Č. střediska | IDStred | String(8)54) | Číslo střediska |
| 1200 | 13 | Kurz. rozdíl | UhradaKurzRozdil | String(20)55) | Odkaz na kurzový rozdíl k aktuálnímu řádku úhrady |
| 1300 | 7 | Zpráva pro příjemce | Zprava | Memo(0) | Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích |
| 1400 | Lookup | Příznak z hlavičky úhrady | Priznak | String(5)56) | |
| 1500 | 14 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)57) | Číslo zakázky pro zaúčtování |
| | Lookup | Účet MD (novisible) | MDUcet | String(9)58) | MD účet dle zvolené předkontace |
| | Lookup | Účet Dal (novisible) | DalUcet | String(9)59) | Dal účet dle zvolené předkontace |
| | Lookup | Úč. op. z common_operace (novisible) | IDOperace2 | String(8)60) | Pro kontrolu zda je pouzita existujici predkontace |
| | 8 | Vyřídil (novisible) | IDVyridil | String(8)61) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| | 9 | Úhrada (novisible) | IDUhrada | String(8) | Úhrada |
| | Lookup | Cena k úhradě (novisible) | CenakUhrade | Currency(0)62) | Cena k úhradě z faktury - pro obarvovani pri rozdilne castce uhrady a faktury (castecna uhrada) |
| 0 | Lookup | Popis druhu úhrady | UDruhPopis | String(80)63) | Popis druhu úhrady |
| | Lookup | Bank. účet (novisible) | IDBankUcet | String(8)64) | Bankovní účet |
| 0 | Lookup | Druh úhrady | IDUDruh | String(8)65) | Druh úhrady |
| 0 | Lookup | Měna | IDMena | String(5)66) | Kód měny dle bankovního účtu |
First free FieldID: 6, last free FieldID: 63
Platební příkazy (faktury_prikpol)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Příkaz | IDPrikaz | String(8)67) | Příkaz |
| 200 | 1 | Pořadí | Poradi | SmallInt(0) | Pořadí řádku |
| 300 | 3 | Účet | Ucet | String(40) | Účet příjemce |
| 400 | 2 | Částka | Castka | Currency(0) | Částka |
| 500 | 4 | Var. symbol | VarSymb | String(10) | Variabilní symbol platby |
| 600 | 5 | Konst. symb. | KonstSymb | String(4)68) | Konstantní symbol platby |
| 700 | 6 | Spec. symb. | SpecSymb | String(10) | Specifický symbol |
| | 7 | Doklad / faktura (novisible) | IDFaktura | String(10)69) | Doklad / Faktura |
| 900 | Lookup | Datum faktury | Datum | DateTime(0)70) | Datum vystavení z faktury - slouží k přepočtu cizí měny |
| 1000 | Lookup | Fak. IDPartner | FIDPartner | String(8)71) | IDPartner dle faktury |
| 1100 | Lookup | Fakt. partner | PartnerName | String(40)72) | Firma dle faktury |
| 1200 | Lookup | Fak. popis | FPopis | String(50)73) | Popis dle faktury |
| 1300 | 9 | IBAN | IBAN | String(40) | IBAN formát Čísla účtu |
| 1400 | 10 | SWIFT | SWIFT | String(11) | SWIFT |
| 1500 | 8 | Zpráva pro příjemce | Zprava | Memo(0) | Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích |
| | Lookup | Účet partnera (novisible) | UcetPartner | String(40)74) | Standardní účet partnera (dle tabulky partneři) |
First free FieldID: 11, last free FieldID: 63
Příjemky / Výdejky (sklad_prijemky)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokladu | IDPrijemka | String(8)75) | Číslo dokladu příjemky nebo výdejky |
| 200 | 1 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
| 300 | 2 | Partner | IDPartner | String(8)76) | Číslo partnera |
| 400 | Lookup | Jméno partnera | PartnerName | String(40)77) | Název firmy partnera |
| 500 | 23 | Zástupce | Zastupce | String(35)78) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 600 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokladu |
| 700 | 4 | Číslo přijaté faktury | CisloFaktury | String(25) | Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku) |
| 800 | 5 | Číslo dodacího listu | CisloDodacihoListu | String(15) | Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku) |
| | 11 | Faktura (novisible) | IDFaktura | String(10)79) | Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován |
| 1000 | 8 | Cena položek | CenaPol | Currency(0) | Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku) |
| 1100 | Calculated | Cena celkem vč. RP | CenaCelkRP | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
| 1100 | Calculated | Cena celkem | CenaCelk | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
| 1100 | 32 | Cena rec. popl | CenaRecPopl | Currency(0) | Cena recyklačních poplatků |
| 1200 | 9 | Cena dodatkových nákladů | CenaDodatk | Currency(0) | Cena dodatkových nákladů |
| 1300 | 10 | Cena pol. v poř. cenách | CenaSkl | Currency(0) | Cena položek v pořizovacích cenách |
| 1400 | Calculated | Cena v poř. cenách s dod. nákl. | CenaSkladu | Currency(0) | Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
| 1500 | 28 | Cena s DPH | CenaSDPH | Currency(0) | Celková prodejní cena s DPH |
| 1600 | 17 | Měna | IDMena | String(5)80) | Kód měny |
| 1700 | 7 | Učetní operace | IDOperace | String(8)81) | Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku |
| 1800 | Lookup | Popis operace | OperacePopis | String(50)82) | Popis účetní operace |
| 1900 | 12 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)83) | Číslo zakázky |
| 2000 | 13 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)84) | Položka zakázky |
| 2100 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)85) | Popis zakázky |
| 2200 | 30 | Č. prostředku | IDProst | String(15)86) | Informativní odkaz na číslo prostředku |
| 2300 | 22 | Č. střediska | IDStred | String(8)87) | Číslo střediska |
| 2400 | 15 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)88) | Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno |
| 2450 | 31 | Číslo úkolu | IDUkol | String(15)89) | Číslo úkolu |
| 2500 | 24 | Kód DPH | IDDPH | String(8)90) | Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu |
| 2600 | Lookup | Sazba DPH [%] | SazbaDPH | Float(0)91) | Sazba DPH [%] |
| 2700 | 21 | Kód převodky | IDPrevodka | String(8)92) | Kód druhého dokladu převodky |
| 2800 | 26 | Typ úhrady | IDTypUhr | String(8)93) | Typ úhrady z číselníku |
| 2900 | 27 | Doprava | IDDopr | String(8)94) | Způsob dopravy z číselníku |
| 3000 | 25 | Druh | IDPVDruh | String(8)95) | Druh dokladu |
| 3100 | 16 | Znaménko | Znamenko | SmallInt(0)96) | Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka |
| 3200 | 6 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)97) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| 3300 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)98) | Jméno uživatele, který vytvořil doklad |
| 3400 | 29 | Příznak | Priznak | String(5) | X-storno, F-přidělen FIK, I-inventurní, J-přeskladnění, K-ke schválení, N-nekontrolovat, O-odmítnuto, P-chybí FIK, R-nesouhlasí EET, S-schváleno, T-pozastávka, Z-zaučtováno, 1-přepočet varování (W:), 2-(CW:), 3-(E:) |
| 3500 | 19 | Error | Error | String(1) | Chyba |
| 3600 | 18 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 3700 | 20 | Práva | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k dokladu |
| | 14 | Rezervace / Objednávka (novisible) | IDRezOld | String(15) | |
| | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)99) | TypDokl |
First free FieldID: 33, last free FieldID: 63
Podrobně
Faktura
Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.
Cena položek
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Cena celkem vč. RP
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Cena celkem
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Cena rec. popl
Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.
Cena dodatkových nákladů
Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).
Cena pol. v poř. cenách
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.
Cena v poř. cenách s dod. nákl.
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.
Cena s DPH
DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.
Učetní operace
Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.
Číslo zakázky
U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.
Pol. zakázky
Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.
Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.
Č. prostředku
Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.
Kód převodky
Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.
Příznak
X - stornovaný doklad F - doklad byl zaregistrován v EET, má přidělen FIK I - inventurní pohyb J - pohyb přeskladnění K - doklad byl označen ke schválení N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet O - doklad odmítnut, nebyl schválen P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu S - doklad byl schválen T - doklad s pozastávkou Z - doklad byl zaúčtován v deníku 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet kritické varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)
Error
Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:
- došlo k výdeji do záporu
- nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
- nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)
Deník (ucto_pdenik)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Č. ř. v deniku | IDDenik | String(15)100) | Číslo řádku v deníku |
| 200 | 1 | Pořadové č. | IDPdenik | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení |
| 300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
| 400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal |
| 500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)101) | Účet má dáti |
| 600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)102) | Má dáti účet - popis |
| 700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)103) | Účet dal |
| 800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)104) | Dal účet - popis |
| 900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)105) | Číslo zakázky |
| 1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)106) | Číslo akce (informativní číselník) |
| 1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)107) | Číslo střediska |
| 1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)108) | Číslo prostředku |
| | Lookup | Měna (novisible) | IDMena | String(5)109) | Kód měny dle bankovního účtu |
| 0 | 30 | Datum | DatumVyst | DateTime(0) | Datum účtování v deníku |
First free FieldID: 10, last free FieldID: 63
Dokumenty (dokumenty_dokumenty)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokumentu | IDDokument | String(15)110) | Číslo dokumentu |
| 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)111) | Druh dokumentu |
| 300 | 2 | Popis | Popis | String(80)112) | Popis dokumentu |
| 400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu |
| 500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument |
| | 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky |
| | 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)113) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
| 800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)114) | Kód partnera |
| 900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)115) | Název firmy partnera |
| 1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)116) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)117) | Emaily na které je dokument odesílán |
| 1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)118) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii |
| 1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)119) | Číslo zakázky |
| 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)120) | Popis zakázky |
| 1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)121) | Číslo prostředku |
| 1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)122) | |
| 1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)123) | Autor dokumentu |
| 1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)124) | Jméno uživatele, který provedl změnu |
| 1650 | 15 | Příznak | Priznak | String(5) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
| 1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| | Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)125) | |
| | Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)126) | |
| | Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)127) | |
| 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)128) | Maska práv z druhu dokumentu |
First free FieldID: 17, last free FieldID: 63
Podrobně
Příznak
A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen
Možnosti nastavení (Options)
Počítadlo (FakturyDM.FPocit)
Pokud není zadané počítadlo v tabulce druhů faktur/dokladů, použije se tato implicitní číselná řada.
Doba splatnosti (FakturyDM.Splatnost)
Pokud není u partnera vyplněna splatnost, použije se tato implicitní hodnota.
Doplňovat číslo dokladu do var. symbolu u vydaných dokladů (FakturyDM.CVarSymb)
Všechny numerické znaky z čísla dokladu budou automaticky doplněny do variabilního symbolu - u vydaných dokladů.
Typ úhrady (FakturyDM.TypUhr)
Implicitní typ úhrady, který je doplněn do nového dokladu.
Konstantní symbol (FakturyDM.KonstSymb)
Implicitní konstantní symbol.
Způsob výpočtu DPH z ceny (FakturyDM.IDZaokr)
Nastavuje implicitní způsob zaokrouhlování DPH u dokladu a přenáší se do hlavičky nového dokladu.
U vystavených dokladů (znaménko druhu -1) ovlivňuje způsob zaokrouhlení částky DPH dle následujících možností
od 1.4.2019 lze použít pouze tyto možnosti:
- 0-bez DPH na haléře matematicky
- c-s DPH od 1.4.2019 na haléře
původní volby do 1.4.2019:
- 1-bez DPH na desetihaléře nahoru
- 2-s DPH na haléře matematicky
- 3-s DPH na desetihaléře nahoru
- 4-bez DPH na haléře nahoru
- 5-bez DPH na desetihaléře matematicky
- 6-s DPH na haléře matematicky, cena s DPH na desetníky
- 7-s DPH na desetihaléře matematicky, cena s DPH na desetníky
- 8-bez DPH na padesátihaléře matematicky
- 9-s DPH na padesátihaléře matematicky
- a-bez DPH na koruny matematicky
- b-s DPH na koruny matematicky
Zaokrouhlovat výslednou cenu (pokud není nastaveno v druhu faktur) (FakturyDM.TypDorov)
Způsob zaokrouhlení výsledné celkové ceny s DPH. Zaokrouhlení se doplňuje tlačítkem v položkách dokladu.
Zaokrouhlovat pomocí řádku (FakturyDM.RadekDorov)
Řádek z číselníku pomocných textů faktur, pomocí kterého je zaokrouhlení v dokladu provedeno.
Druh při fakturaci vyd. proformafaktur (FakturyDM.DruhFaProfVyd)
Do tohoto druhu je doklad vytvořen při použití funkce fakturace zálohových proformafaktur. Platí pro vydané doklady.
Druh faktur při přefakturaci subdodávek (FakturyDM.DruhSubFa)
Do tohoto druhu je doklad vytvořen při použití funkce přefakturace přijatých subdodávek.
Hodnota zak. položky pro přijaté faktury pokud není vyplněna (FakturyDM.DefZakPol)
Pokud není na dokladu explicitně specifikována zakázková položka, tak při aktualizaci zakázky jsou náklady z přijaté faktury napočítány do této implicitní zakázkové položky.
Hodnota zak. položky pro vydané faktury pokud není vyplněna (FakturyDM.DefZakPolVyd)
Pokud není na dokladu explicitně specifikována zakázková položka, tak při aktualizaci zakázky je fakturovaná částka z vydané faktury napočítána do této implicitní zakázkové položky.
Druh při fakturaci přij. proformafaktur (FakturyDM.DruhFaProfPrij)
Do tohoto druhu je doklad vytvořen při použití funkce fakturace zálohových proformafaktur. Platí pro přijaté doklady.
Položka úhrad při fakturaci proformafaktur (FakturyDM.UhradaZal)
Pomocí tohoto řádku z číselníku pomocných textů faktur jsou doplněny položky odečtu zaplacených záloh při použití funkce fakturace zálohových proformafaktur.
Řádek recyklačního poplatku (FakturyDM.RecPoplatek)
Tento řádek se vkládá v případě fakturace skladu a přítomnosti recyklačního poplatku.
Rychlá úhrada s dnešním datem (FakturyDM.RychlaUhradaNow)
Pokud je zaškrtnuto, vytvoří se rychlá úhrada s aktuálním datem, v opačném případě se použije datum vystavení dokladu.
Kontrolovat podání přiznání k DPH (FakturyDM.PriznaniDPH)
Pokud je zaškrtnuto, aktivují se kontroly dokladů nezbytné pro korektní tvorbu podkladů pro přiznání DPH
Datum účtování podle (FakturyDM.DatumZauctovaniDle)
Způsob předvyplnění data účtování
Zobrazovat jen nově vytvořené řádky (faktury_faktury.ShowFilteredResults)
Funkce které tvoří nové doklady na konci zobrazí jen tyto nové řádky
Označení provozovny pro eet (FakturyDM.eet_id_provoz)
Příslušná číselná identifikace provozovny je přidělena poplatníkovi správcem daně na portále v procesu oznámení údajů o provozovnách
Období pro filtry dokladů/úhrad/příkazů (FakturyDM.Obdobi)
Pro vybrané filtry lze nastavit období ve formátu např.: 1.2016, 1.16, 2016, 1.1.2016-10.1.2016, 1.16-10.16, 2016-2017