Obis4SQL Wiki

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== FVZ,DDP,FV ======

viz. [[manual:podvojne_ucetnictvi_prakticky?&#zalohove_faktury_danovy_doklad_platby]]

===== Zálohová faktura =====

  * vytvořit samostatný druh faktur pro vydané/přijaté zálohové faktury (např.FVZ/FPZ) se samostatným počítadlem číselné řady
  * v tabulce "Číselník druhů dokladů" vyplnit pole "Znaménko DPH"= 0
  * v tomto druhu vytvořit běžným způsobem doklad, který nebude mít vyplněno pole "Datum DPH", do účetní operace napsat např. NZU (neúčtuje se)
  * v položkách dokladu vytvořit běžným způsobem jednotlivé položky v cenách bez DPH s odpovídající sazbou DPH (doklad nebude vstupovat do přiznání DPH, protože nemá vyplněné datum DPH, avšak bude sloužit jako vzor pro daňový doklad platby a závěrečný daňový doklad)

 ===== Úhrada zálohové faktury, daňový doklad platby =====

  * vytvořit samostatné druhy faktur pro vydané/přijaté daňové doklady platby (např.DDV/DDP) se samostatným počítadlem číselné řady
  * v tabulce "Číselník druhů dokladů" vyplnit pole "Znaménko"= 0 a "Znaménko DPH"= +1/-1 (uskutečněná/přijatá plnění)
  * úhradu spárovat (přes číslo dokladu v položkách úhrad) s příslušnou zálohovou fakturou, vyplnit účetní operaci a úhradu zaúčtovat
  * účtování úhrady FVZ: 221,211/324.001
  * účtování úhrady FPZ: 314.001/221,211
  * v položkách úhrad pustit v "Lokálním menu" funkci "Vytvoř daňový doklad platby" (z číselníku vybrat druhy dokladů - DDV/DDP), potvrdit OK
  * v položkách úhrad se v poli "Daňový doklad platby" vyplní číslo takto vytvořeného daňového dokladu 
  * přes tři tečky lze přejít do faktur na tento daňový doklad a zaúčtovat
  * účtování DDV: 324.001/324.002, 324.001/343
  * účtování DDP: 314.002/314.001, 343/314.001
  * daňový doklad má v poli "Vyfakturováno" vyplněno číslo příslušného FVZ/FPZ
  * saldo 324.001 OK

===== Fakturace daňových dokladů platby =====

  * v Lokálním menu zálohových faktur vybrat "Fakturace proformafaktur", v dialogovém okně vybrat druh, ve kterém se má konečný daňový doklad (faktura) vytvořit
  * vygeneruje se doklad (kopie FVZ/FPZ) s odečtem zaplacených záloh, resp. DDV/DDP (v případě vystaveného daňového dokladu platby k zaplacené záloze)
  * na zálohové faktuře i daňovém dokladu platby se zapíše do pole "Vyfakturováno" číslo konečného dokladu (faktury)
  * tento konečný doklad se zaúčtuje: 
  * běžné položky vydaných dokladů 311/600, DPH 311/343, odečet daňového dokladu platby 311/324.002, odečet zaplacené zálohy (pokud nebyl vystaven DDV) 311/324.001
  * běžné položky přijatých dokladů 500/321, DPH 343/321, odečet daňového dokladu platby 314.002/321, odečet zaplacené zálohy (pokud nebyl vystaven DDP) 314.001/321

===== Hotovostní úhrady faktur =====

  * vytvořit pomocný typ úhrad "pom" a druh úhrad "pom" - počítadlo POM
  * v druzích dokladu HP/HV - nastavit typ úhrady hotově na druh úhrady pokladna
  * na faktuře která bude placena hotově nastavit typ úhrady hotově
  * funkce Vytvoř hot. doklad úhrady v lok. menu faktur: přebere se typ úhrady hotově a doplní druh úhrady faktury (pokladna) a také automaticky druh hot. dokladu HP/HV
  * úhrada faktury je v druhu pokladna, hotovostní doklad v druhu HP/HV a má pomocnou úhradu v druhu pom

===== Přiznání DPH, KH =====

  * doplnit u všech dokladů datum uplatnění DPH (podle něj se doklad zařazuje do přiznání)
  * lze využít funkci lok. menu faktur: **Připrav doklady pro DPH**
  * na vypsané doklady se doplní datum uplatnění pokud není vyplněno a je vyplněno datum DUZP.
  * pro kontrolu zkontrolovat tiskovou sestavu Přehled DPH. 
  * přiznání a hlášení jsou pak v lok. menu faktur: **Elektronické podání**
  * v dialogu doplnit potřebné údaje - při dalším použití se budou pamatovat.
  * hlášení se uloží do XML souboru, následně načtou v EPO, kde proběhne poslední kontrola a lze pak uložit PDF