manual:fakturace
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
manual:fakturace [2008/04/08 12:13] – Karel Petrů | manual:fakturace [2011/11/10 08:51] – [Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení] Libor Kadaník | ||
---|---|---|---|
Řádek 263: | Řádek 263: | ||
Tato zálohová faktura se neúčtuje. | Tato zálohová faktura se neúčtuje. | ||
+ | |||
Řádek 269: | Řádek 270: | ||
Pro daňové doklady platby vytvořte samostatné druhy a počítadla číselných řad. | Pro daňové doklady platby vytvořte samostatné druhy a počítadla číselných řad. | ||
- | Běžným způsobem vytvořte úhradu zálohové faktury. Úhradu zaúčtujte na přijaté zálohy 221/ | + | Běžným způsobem vytvořte úhradu zálohové faktury. Úhradu zaúčtujte na přijaté zálohy 221/ |
Vytvořený doklad je přesnou kopií původního zálohové faktury, má však vyplněné //Datum DPH// a v úhradě se doplní číslo tohoto nového dokladu ([[# | Vytvořený doklad je přesnou kopií původního zálohové faktury, má však vyplněné //Datum DPH// a v úhradě se doplní číslo tohoto nového dokladu ([[# | ||
Řádek 293: | Řádek 294: | ||
+ | ===== Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Provedení opravy se rozumí uvedení opravy výše daně u věřitele na výstupu na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání. | ||
+ | Na řádku 33 nebo 34 daňového přiznání se uvede hodnota opravy daně zahrnutá do řádku 1 nebo 2. | ||
+ | |||
+ | Pokud v číselníku DPH není potřebný kód, je potřeba založit nový řádek s danou sazbou DPH a ve slouci //Kód přiznání DPH// vybereme položku **insolv_vyssi** (řádek 1 daňového přiznání) nebo **insolv_nizsi** (řádek 2 daňového přiznání) dle sazby DPH. | ||
+ | |||
+ | V druhu vydaných dokladů vytvoříme běžným způsobem doklad. V hlavičce dokladu se vyplní všechny potřebné náležitosti. | ||
+ | U položky faktury se vybere kód DPH a do sloupce //Celkem DPH// se **záporně** vepíše hodnota požadované daně. // | ||
+ | |||
+ | ==Obrázek: Položka faktury při opravě daně== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==Obrázek: Oprava daně v přiznání DPH== | ||
+ | {{: | ||
===== Přiznání DPH ===== | ===== Přiznání DPH ===== | ||
Řádek 299: | Řádek 316: | ||
Tato funkce zobrazí dialog pro zadání období a u všech dokladů, které mají //Datum DPH// v zadaném období a nemají vyplněno //Datum uplatnění DPH//, do tohoto pole doplní poslední den zadaného časového období. | Tato funkce zobrazí dialog pro zadání období a u všech dokladů, které mají //Datum DPH// v zadaném období a nemají vyplněno //Datum uplatnění DPH//, do tohoto pole doplní poslední den zadaného časového období. | ||
Tato metodika umožňuje odložit přijatá zdanitelná plnění na další zdaňovací období tak, že před tiskem přiznání u tohoto dokladu vymažete datum uplatnění DPH. Před dalším přiznáním pak zadejte období včetně předchozího, | Tato metodika umožňuje odložit přijatá zdanitelná plnění na další zdaňovací období tak, že před tiskem přiznání u tohoto dokladu vymažete datum uplatnění DPH. Před dalším přiznáním pak zadejte období včetně předchozího, | ||
+ | |||
==== Formulář DPH pro FÚ ==== | ==== Formulář DPH pro FÚ ==== | ||
Řádek 315: | Řádek 333: | ||
* **dodanizb** - dodání zboží do jiného členského státu | * **dodanizb** - dodání zboží do jiného členského státu | ||
* **dodaniost** - ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně | * **dodaniost** - ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně | ||
+ | * **beznaroku** - celková částka usk. plnění osvob. od daně bez nároku na odpočet daně | ||
U kódu **nizsi** a **vyssi** systém pozná uskutečněná nebo přijatá plnění dle | U kódu **nizsi** a **vyssi** systém pozná uskutečněná nebo přijatá plnění dle | ||
Řádek 334: | Řádek 353: | ||
| | ||
| {{manual: | | {{manual: | ||
+ | |||
Řádek 343: | Řádek 363: | ||
Při přecenění se vytváří úhrada s //kurzovým rozdílem// vybrané faktury. | Při přecenění se vytváří úhrada s //kurzovým rozdílem// vybrané faktury. | ||
- | - otevřete si úhrady | + | - v úhradách v záložce // |
- | - zkontrolujte si v založce // | + | - označit si požadované faktury |
- | - vyberte si jakýkoliv //Druh úhrad// s bankovním účtem v cizí měně | + | - v //lokálním menu// ve fakturách spustit fci // |
- | - vyberte | + | - v dialogu |
- | - tlačítkem //Plus// pro uhrazování dokladů, vyberte | + | |
- | - v dialogu zadejte | + | |
- | - můžete případně vyplnit | + | |
- | - klikněte na tlačítko **Přecenění** | + | |
- | - pokud chcete přecenit další doklad, vyberte jej a v dialogu | + | |
- | - okno pro výběr dokladů zavřete | + | |
Vytvoří se jeden nebo více kurzových rozdílů do nastaveného druhu a k dokladům | Vytvoří se jeden nebo více kurzových rozdílů do nastaveného druhu a k dokladům | ||
se automaticky doplní //Datum přecenění// | se automaticky doplní //Datum přecenění// | ||
- | {{f_preceneni.png|Přecenění dokladů}} | + | ===== Problematika zaokrouhlování cizích měn ===== |
+ | |||
+ | V případě kurzu na více desetinných míst vzniká problém při zadání dokladů v cizí měně, který je způsobený zaokrouhlováním celkové částky dokladu na dvě desetinná místa v Kč. Příklad: | ||
+ | |||
+ | * Kurz měny např. Sk je 0.888 | ||
+ | * Doklad obsahuje jedinou položku a je v hodnotě 10.04 Sk | ||
+ | * Pokud přepočteme hodnotu kurzem přesně, vychází: 10.04 Sk -> 8.91552 Kč | ||
+ | * Protože ale nejmenší účtovaná jednotka v Kč je haléř, musíme tuto hodnotu v součtu dokladu v hlavičce zaokrouhlit: | ||
+ | * Pokud však tuto zaokrouhlenou hodnotu v Kč přepočteme zpět na Sk kurzem získáme: | ||
+ | * Protože je pak hodnota v cizí měně zobrazena zaokrouhleně, | ||
+ | * Výsledkem je, že se hodnota 10.04 Sk v položkách dokladu (kde není zaokrouhlení v Kč) zobrazí v součtu faktury jako 10.05 Sk (zde již je zaokrouhlení z důvodu účtování, | ||
+ | |||
+ | Uvedený rozdíl lze pominout nebo lze případně položku dokladu zadat v hodnotě 10.05 Sk. Je nutné připomenout, | ||
+ | |||
+ | {{manual: | ||
+ | |||
+ | ===== Odečty zaplacených záloh v cizí měně ===== | ||
+ | {{: | ||
manual/fakturace.txt · Poslední úprava: 2023/07/28 09:21 autor: Karel Petrů