Účetnictví - úvod

Účetní osnova

Do Účetní osnovy se dostaneme například z Hlavního menu přes ÚčetnictvíČíselníkyOsnova. V prvním sloupci Osnovy jsou Čísla účtů. V dalších sloupcích pak Druh, podle kterého je možné filtrovat (Obrázek 11.6-1), Popis, číslo řádku v rozvaze - aktiva (RozvahaAR), číslo řádku v rozvaze - pasiva (RozvahaPR), číslo sloupce v rozvaze (RozvahaSI), číslo řádku ve výsledovce - náklady (VýsledovkaNR), číslo řádku ve výsledovce - výnosy (VysledovkaVR), Controlingový typ a Daň - A/N podle toho, zda se jedná či nejedená o daňově uznatelný účet.
V účetní osnově je možné vytvářet analytické účty (Obrázek 11.6-2). Ty se vytvoří buď zkopírováním syntetického účtu a následným přepsáním Čísla účtu popř. Popisu, nebo pomocí tlačítka Plus (Obrázek 11.6-3). Pak ale musíme všechny informace vyplnit ručně.

Do číselníku se dostaneme například z Hlavního menu přes ÚčetnictvíČíselníkyÚčetní operace. V číselníku jsou nejpoužívanější účetní operace s předdefinovaným rozúčtováním MD - DAL. Účty se vybírají z Účetní osnovy. Číselník můžeme filtrovat podle Druhu (Obrázek 11.7-1).

Číselník účetních operací

Při zaúčtování dokladů do deníku systém kontroluje, jestli nemá doklad stejnou Účetní operaci (Obrázek 11.8-1) jako je v Deníku v záložce Nastavení (Obrázek 11.3-2). Najde-li systém takovýto doklad, bude ho ignorovat a do Deníku ho nezanese. U Faktur můžeme navíc Účetní operaci vyplnit i u jednotlivých položek v záložce Položky ve sloupci Úč.op.

Účetní operace v příjmových a výdajových dokladech

Ve Fakturách, Úhradách a Příjmových a výdajových dokladech je v lokálním menu funkce Zaúčtuj označené do deníku, která podle nastavené Účetní operace zaúčtuje daný doklad do deníku. Po spuštění funkce systém automaticky vytvoří v Deníku nový řádek, do kterého přenese všechny potřebné informace a do záložky Rozúčtování udělá rozúčtování peněz podle přednastavené Účetní operace ve Fakturách, Úhradách nebo Příjmových a výdajových dokladech.