====== Doklady / Faktury (FAKTURY) ====== ===== Přehled (faktury_faktury) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Číslo dokladu | **IDFaktura** | String(10) | Číslo faktury, číselná řada se použije dle nastavení ve zvoleném [[manual:midfaktury_fdruh|druhu dokladů]] | | 200 | 1 | Partner | IDPartner | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner%%)) | Číslo partnera | | 300 | Lookup | Jméno firmy | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Jméno partnera, převzato z tabulky partnerů | | 400 | 2 | Zástupce | Zastupce | String(35)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"})%%)) | Kontaktní osoba od vybraného partnera | | 500 | 16 | Popis | Popis | String(50) | Popis | | 600 | 3 | Datum vystavení | DatumVystaveni | DateTime(0) | Datum vystavení faktury | | 700 | 4 | Datum DPH | DatumUskZdanPlneni | DateTime(0) | Datum uskutečnění zdanitelného plnění | | 800 | 6 | Datum spl. | DatumSplatnosti | DateTime(0) | Datum splatnosti | | 900 | 43 | Datum účtování | DatumZauctovani | DateTime(0) | Datum se kterým bude faktura zaúčtovaná v deníku | | 1000 | 5 | [[#Datum uplatnění DPH]] (novisible) | DatumUplZdanPlneni | DateTime(0) | Datum uplatnění zdanitelného plnění | | 1100 | 7 | Variabilní symbol | VarSymbol | String(12) | Variabilní symbol | | 1200 | 8 | Konstantní symbol | KonstSymbol | String(4)((%%faktury_konsts:konstsymbol%%)) | Konstantní symbol | | 1300 | 9 | Specifický symbol | SpecSymbol | String(12) | Specifický symbol | | 1400 | 42 | Ev. číslo daňového dokladu | CisloFaktury | String(60) | Evidenční číslo přijatého daňového dokladu pro kontrolní hlášení DPH | | 1500 | 10 | Typ úhrady | IDTypUhr | String(8)((%%faktury_typuhr:idtypuhr%%)) | Typ úhrady z [[manual:midfaktury_typuhr|číselníku]] | | 1600 | Lookup | Úhrada | Uhrada | String(50)((%%faktury_typuhr:idtypuhr=idtypuhr:popis%%)) | Popis úhrady | | 1700 | 18 | [[#ID Zakázky]] | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky ke které se faktura vztahuje | | 1800 | 19 | [[#Pol. zakázky]] | IDZakPol | String(15)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"})%%)) | Položka zakázky | | 1900 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis%%)) | Popis zakázky | | 2000 | 11 | [[#Účetní operace]] (novisible) | IDOperace | String(8)((%%@LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Kód účetní operace pro zaúčtování dokladu | | 2100 | Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)((%%common_operace:idoperace=idoperace:popis%%)) | Popis účetní operace | | 2200 | 23 | Měna | IDMena | String(5)((%%common_meny:idmena%%)) | Kód měny | | 2300 | 13 | Cena bez DPH | CenaBezDPH | Currency(0) | Cena celkem bez DPH | | 2400 | 14 | DPH | DPH | Currency(0) | DPH celkem | | 2500 | Calculated | Cena celkem | CenaCelk | Currency(0) | Cena celkem s DPH | | 2600 | 15 | Cena k úhradě | CenaKUhrade | Currency(0) | Celková cena k úhradě | | 2700 | 29 | [[#Ceníková cena]] | CenikCena | Currency(0) | Ceníková prodejní cena | | 2800 | 25 | Přikázáno | Prikazano | Currency(0) | Celková částka již vytvořených příkazů k úhradě | | 2900 | 20 | Uhrazeno | Uhrazeno | Currency(0) | Již uhrazená částka | | 3000 | 35 | Neuhrazeno | Neuhrazeno | Currency(0) | Částka zbývající k úhradě | | 3100 | Calculated | K platbě | KPlatbe | Currency(0) | Neuhrazeno*Znaménko (+pohledávka/-závazek) | | 3200 | 21 | ID bank. účtu | IDBankUcet | String(8)((%%common_bankucty:idbankucet%%)) | Při tisku bude použito toto číslo pro dohledání č. účtu a bankovního spojeni z číselníku bankovních účtů | | 3300 | 22 | Druh dokladu | IDFDruh | String(8)((%%faktury_fdruh:idfdruh%%)) | Druh dokladu | | 3400 | Lookup | Popis druhu dokladu | FDruhPopis | String(50)((%%faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:popis%%)) | Popis druhu dokladu | | 3500 | 24 | Typ zaokr. | IDZaokr | String(1) | Způsob [[manual:midfaktury#moznosti_nastaveni_options|zaokrouhlení DPH]] dokladu | | 3600 | 26 | [[#Přefakturováno]] | Prefakturovano | String(10)((%%faktury_faktury:prefakturovano=idfaktura%%)) | Přefakturování subdodávky do faktury | | 3700 | 27 | [[#Vyfakturováno]] | Vyfakturovano | String(10)((%%faktury_faktury:vyfakturovano=idfaktura%%)) | Číslo závěrečného dokladu při fakturaci zálohy | | 3800 | 36 | Oprava dokladu | OpravnyKDokl | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Opravný daňový doklad k původnímu dokladu číslo | | 3900 | 28 | [[#Č. prostředku]] | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Informativní odkaz na číslo prostředku | | 4000 | 30 | Č. střediska (novisible) | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska, přenáší se při zaúčtování do deníku | | 4100 | 34 | [[#Datum přecenění]] (novisible) | DatumPreceneni | DateTime(0) | Datum přecenění částky neuhrazeno | | 4200 | 38 | Upomínka z dokladu | Upominka | String(10) | Číslo zdrojové faktury, z které se upomínka generovala | | 4300 | 39 | Číslo upomínky | CisloUpominky | SmallInt(0) | Číslo upomínky | | 4400 | Lookup | DIČ | DIC | String(20)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:dic%%)) | DIČ | | 4500 | 37 | Účet partnera | Ucet | String(40)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_ucty:Ucet!IDPartner=IDPartner"})%%)) | Číslo účtu partnera včetně kódu banky např. 00123456/0800 | | 4600 | 40 | IBAN | IBAN | String(40) | IBAN partnera | | 4700 | 41 | SWIFT | SWIFT | String(11) | SWIFT partnera | | 4800 | Lookup | Plátce DPH | PlatceDPH | String(1)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:PlatceDPH%%)) | Plátce DPH | | 4900 | 44 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | X-storno, N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, T-pozastávka, 1,2,3 - max. chyba přepočtu | | 5000 | 12 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad | | 5100 | Lookup | Jméno | VyridilJmeno | String(30)((%%common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno%%)) | Jméno uživatele, který vytvořil doklad | | 5200 | 33 | MM Poznámka | MMPoznamka | MMMemo(0) | Multimediální poznámka | | 5300 | 17 | Text | Text | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka, tiskne se v záhlaví faktury | | 5400 | 31 | Práva (novisible) | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k dokladu | | 5500 | Lookup | Datum (novisible) | Datum | DateTime(0)((%%faktury_faktury f1:idfaktura=idfaktura:DatumVystaveni%%)) | Datum | | 5600 | Lookup | Znaménko (novisible) | Znamenko | Integer(0)((%%faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:znamenko%%)) | Znaménko z [[manual:midfaktury_fdruh|druhu dokladu]] | | 5700 | Lookup | Znaménko DPH (novisible) | ZnamenkoDPH | Integer(0)((%%faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:znamenkodph%%)) | Znaménko z [[manual:midfaktury_fdruh|druhu dokladu]] | | 5800 | 32 | Cena polozek (novisible) | CenaPolozek | Currency(0) | Cena polozek | | 5900 | Lookup | Implicitní DPH z druhu faktur (novisible) | DefaultDPH | String(8)((%%faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:IDDPH%%)) | | | 6000 | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)((%%'F'%%)) | TypDokl | | 6100 | Lookup | Fakt. adresa (novisible) | IDFaktAdr | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:IDFaktAdr%%)) | | First free FieldID: 45, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Datum uplatnění DPH == Všechny tiskové sestavy pro daňové přiznání DPH pracují s tímto datem. Aby nebylo nutné toto datum vyplňovat při pořizování dokladů, je v lokálním menu k dispozici funkce [[manual:midfaktury#lokalni_menu|připrav doklady pro DPH]]. == ID Zakázky == Pokud se jedná o fakturu za materiál, který jde přes sklad a výdejkou na konkrétní zakázku, pak tuto fakturu již k zakázce nepřipojujte. Náklady by na zakázce byly v dvojnásobné výši. Pro tento případ si vytvořte pomocnou zakázku "přes sklad" a fakturu připojte na ni. == Pol. zakázky == Při [[manual:mIDZakazky#lokalni_menu|aktualizaci]] zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude nákladový doklad napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky. Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce [[manual:midfaktury#moznosti_nastaveni_options|nastavení]]. == Účetní operace == Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky. == Ceníková cena == U přijatý dokladů (subdodávky) se jedná o prodejní cenu pro přefakturaci. U vydaných dokladů pak představuje standardní ceníkovou cenu před slevou. == Přefakturováno == V případě přijaté subdodávky informuje, kterým vydaným dokladem byl tento přefakturován zákazníkovi. Nemá vliv na účetnictví. Vyplňuje se při [[manual:mIDZakazky#lokalni_menu|fakturaci zakázky]] a při funkci [[manual:midfaktury#lokalni_menu|přefakturace přijatých subdodávek]]. == Vyfakturováno == Používá se u zálohových faktur a daňových dokladů platby. Informuje o čísle závěrečného daňového dokladu, kterým byla záloha zúčtována. Má vliv na saldokonto v účetním deníku a vyplňuje se při funkci lokálního menu [[manual:midfaktury#lokalni_menu|fakturace zálohových proformafaktur]]. == Č. prostředku == Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje. == Datum přecenění == Pokud u dokladu v cizí měně vyplníme toto datum bude se částka **Neuhrazeno** počítat s kurzem dle tohoto data. Toho je využito při [[manual:fakturace#preceneni_faktur_v_cizi_mene|přecenění faktury na konci roku]]. Ke konci roku se vytvoří úhrada kurzového rozdílu vzniklá změnou hodnoty pohledávky. Proto je nutné počítat hodnotu neuhrazeno takového dokladu z jiného kurzu platného na konci roku. == Příznak == X - stornovaný doklad N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen T - doklad s pozastávkou 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:) ==== Události (Events) ==== === faktury_faktury.faktury_PrintRow === Systém OBIS kontroluje //Dobu splatnosti// a //Úhrady// jednotlivých dokladů a barevně označuje doklady: * **černá** - jsou uhrazeny a nebo všechny doklady v druhu se znaménkem 0 (interní doklady) * **modrá** - nejsou uhrazeny, ale datum splatnosti ještě nevypršel * **zelená** - nejsou uhrazeny, ale je vytvořen příkaz k úhradě v plné výši * **fialová** - nejsou uhrazeny, ale je vytvořen částečný příkaz k úhradě * **červená** - nejsou uhrazeny a jsou již po splatnosti * **purpurová** - nejsou uhrazeny a jsou již po splatnosti (přeplacená faktura nebo neuhrazený dobropis) === faktury_faktury.Recalculate === Kompletni prepocet faktury ===== Položky (faktury_fpolozky) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Č. faktury (novisible) | **IDFaktura** | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Číslo dokladu | | 200 | 1 | Pořadí | **Poradi** | SmallInt(0) | Pořadí, slouží pouze pro uspořádání položek na faktuře | | 300 | 3 | Typ pol. | TypPol | String(1) | Typ položky z S .. skladu, T .. pom. Textů, V .. Výkonů, C .. ceníku, D .. dod. náklad | | 400 | 2 | Kód | Kod | String(15)((%%#TypPol%%)) | Kód položky | | 500 | 4 | Popis | Popis | String(80) | Popis položky | | 600 | 6 | Kód DPH | IDDPH | String(8)((%%common_dph:iddph%%)) | Kód DPH | | 700 | Lookup | Sazba DPH | SazbaDPH | Float(0)((%%common_dph:iddph=iddph:sazba%%)) | Sazba DPH [%] | | 800 | 5 | Cena za MJ | CenaKus | Currency(0) | Cena za jednotku bez DPH | | 900 | 7 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství | | 1000 | 8 | MJ | MJ | String(4)((%%common_simj:mj%%)) | Měrná jednotka | | 1100 | 9 | Cena celkem | CenaCelkem | Currency(0) | Cena celkem bez DPH | | 1200 | 10 | [[#Celkem DPH]] | CelkemDPH | Currency(0) | Celkem DPH | | 1300 | Calculated | Celkem s DPH | CelkemSDPH | Currency(0) | Celkem s DPH | | 1400 | 11 | Úč. op. (novisible) | IDOperace | String(8)((%%@LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky | | 1500 | Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)((%%common_operace:idoperace=idoperace:popis%%)) | Popis účetní operace | | 1600 | 15 | ID Zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky, pokud se položka vztahuje k jiné zakázce než je v hlavičce | | 1700 | 16 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"})%%)) | Položka zakázky | | 1800 | 17 | Č. střediska (novisible) | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska | | 1900 | 18 | [[#Č. prostředku]] | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Informativní odkaz na číslo prostředku | | 2000 | 14 | [[#Ceníková cena]] | CenikCena | Currency(0) | Ceníková cena za MJ | | 2100 | Calculated | Sleva | Sleva | Float(0) | Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně | | 2200 | 13 | Mezinárodní texty (novisible) | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty | | 2300 | 19 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka | | 2400 | Lookup | Kód přiznání DPH (novisible) | KodPriznaniDPH | String(15)((%%common_dph:iddph=iddph:KodPriznaniDPH%%)) | Kód přiznání DPH | | 2500 | 12 | SazbaDPHOld (novisible) | SazbaDPHOld | Currency(0) | | | 2600 | Calculated | StaraCenaCelkem (novisible) | StaraCenaCelkem | Currency(0) | | First free FieldID: 20, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Celkem DPH == V případě vystavených dokladů (znaménko 1), jde o informativní hodnotu DPH řádku. DPH dokladu je ale počítáno ze součtu základů všech položek dokladu. Tedy u vystaveného dokladu se sčítá z položek pouze základ bez DPH a DPH je z něj vypočteno podle nastavení zaokrouhlování DPH v hlavičce dokladu. V případě přijatého dokladu (znaménko -1), jde o hodnoty jejichž součet je převzat do tabulky DPH dokladu. V přijatých dokladů se tedy sčítá jak základ tak i DPH. Zeleně obarvený řádek pak signalizuje, že zapsané DPH a DPH vypočtené ze základu nesouhlasí. Toto může být způsobené rozdílným způsobem zaokrouhlovaní. == Č. prostředku == Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se položka dokladu vztahuje. == Ceníková cena == V případě přijaté faktury jde o přednastavenou prodejní cenu v případě že bude tento doklad přefakturován zákazníkovi. V případě vydané faktury jde o informativní údaj standardní koncové prodejní ceny. ==== Události (Events) ==== === faktury_fpolozky.PrintRow === Systém OBIS kontroluje řádky faktury a barevně zvýrazňuje **zelenou** barvou ty, kde vyplněný sloupec DPH neodpovídá vypočtenému DPH ze základu (např. při ruční editaci DPH u přijatých faktur). ===== Přehled DPH (faktury_fadph) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Číslo dokladu (novisible) | **IDFaktura** | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Číslo faktury / dokladu | | 200 | 1 | Kód DPH | **IDDPH** | String(8)((%%common_dph:iddph%%)) | Kód DPH | | 300 | Lookup | Popis DPH | PopisDPH | String(50)((%%common_dph:iddph=iddph:popis%%)) | Popis DPH | | 400 | 4 | Cena bez DPH | CenaZaokr | Currency(0) | Cena bez DPH | | 500 | Lookup | Sazba DPH | SazbaDPH | Float(0)((%%common_dph:iddph=iddph:sazba%%)) | Sazba DPH v % | | 600 | 5 | [[#DPH]] | DPHZaokr | Currency(0) | Částka DPH | | 700 | Calculated | Celkem s DPH | Celkem | Currency(0) | Celkem s DPH | | 800 | 2 | Cena bez DPH z položek (novisible) | Cena | Currency(0) | Cena bez DPH (součet z položek dokladu) | | 900 | 3 | DPH z položek (novisible) | DPH | Currency(0) | DPH z položek | First free FieldID: 6, last free FieldID: 63 === Podrobně === == DPH == V případě vystavených dokladů (znaménko v druhu 1) je vypočteno dle sazby z **Ceny be DPH**. V případě přijatých dokladů (znaménko -1) jde o součet sloupce **DPH** z položek dokladu. ===== Úhrady (faktury_uhrpol) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Č. dokl. uhr. | **IDUhrDokl** | String(16)((%%faktury_uhrhl:iduhrdokl%%)) | Číslo dokladu úhrady | | 200 | 1 | Pořadí | **IDPol** | SmallInt(0) | Pořadí | | 300 | 2 | Číslo dokladu / faktury (novisible) | IDFaktura | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Číslo dokladu / faktury ke kterému se úhrada vztahuje | | 400 | 11 | Daňový doklad platby | IDFaktura1 | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Vazba na daňový doklad platby, pokud byl k úhradě vystaven | | 500 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum úhrady | | 600 | 10 | Popis | Popis | String(50) | Popis | | 700 | 4 | Částka | Castka | Currency(0) | Částka | | 800 | Lookup | Zbýva uhradit | Neuhrazeno | Currency(0)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:neuhrazeno%%)) | Neuhrazeno z faktury | | 900 | 5 | Úč. op. (novisible) | IDOperace | String(8)((%%@LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Účetní operace pro zaúčtování úhrady | | 1000 | Lookup | Popis operace (novisible) | PopisOp | String(50)((%%common_operace:idoperace=idoperace:popis%%)) | Popis účetní operace | | 1100 | 12 | Č. střediska (novisible) | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska | | 1200 | 13 | Kurz. rozdíl | UhradaKurzRozdil | String(20)((%%@LuaForm.MainLoop("ucto_denik_ShowLookupFieldCDokladu", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Odkaz na kurzový rozdíl k aktuálnímu řádku úhrady | | 1300 | 7 | Zpráva pro příjemce | Zprava | Memo(0) | Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích | | 1400 | Lookup | Příznak z hlavičky úhrady | Priznak | String(5)((%%faktury_uhrhl:iduhrdokl=iduhrdokl:Priznak%%)) | | | 1500 | 14 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky pro zaúčtování | | 1600 | Lookup | Účet MD (novisible) | MDUcet | String(9)((%%common_operace:idoperace=idoperace:mducet%%)) | MD účet dle zvolené předkontace | | 1700 | Lookup | Účet Dal (novisible) | DalUcet | String(9)((%%common_operace:idoperace=idoperace:dalucet%%)) | Dal účet dle zvolené předkontace | | 1800 | Lookup | Úč. op. z common_operace (novisible) | IDOperace2 | String(8)((%%common_operace:idoperace=idoperace:idoperace%%)) | Pro kontrolu zda je pouzita existujici predkontace | | 1900 | 8 | Vyřídil (novisible) | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad | | 2000 | 9 | Úhrada (novisible) | IDUhrada | String(8) | Úhrada | | 2100 | Lookup | Cena k úhradě (novisible) | CenakUhrade | Currency(0)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:cenakuhrade%%)) | Cena k úhradě z faktury - pro obarvovani pri rozdilne castce uhrady a faktury (castecna uhrada) | | **0** | Lookup | Měna | IDMena | String(5)((%%common_bankucty:faktury_uhrdruh.IDBankUcet=IDBankUcet:IDMena%%)) | Kód měny dle bankovního účtu | | **0** | Lookup | Bank. účet (novisible) | IDBankUcet | String(8)((%%faktury_uhrdruh:faktury_uhrhl.IDUDruh=IDUDruh:IDBankUcet%%)) | Bankovní účet | | **0** | Lookup | Popis druhu úhrady | UDruhPopis | String(80)((%%faktury_uhrdruh:faktury_uhrhl.IDUDruh=IDUDruh:Popis%%)) | Popis druhu úhrady | | **0** | Lookup | Druh úhrady | IDUDruh | String(8)((%%faktury_uhrhl:IDUhrDokl=IDUhrDokl:idudruh%%)) | Druh úhrady | First free FieldID: 6, last free FieldID: 63 ===== Platební příkazy (faktury_prikpol) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Příkaz | **IDPrikaz** | String(8)((%%faktury_prikazy:idprikaz%%)) | Příkaz | | 200 | 1 | Pořadí | **Poradi** | SmallInt(0) | Pořadí řádku | | 300 | 3 | Účet | Ucet | String(40) | Účet příjemce | | 400 | 2 | Částka | Castka | Currency(0) | Částka | | 500 | 4 | Var. symbol | VarSymb | String(10) | Variabilní symbol platby | | 600 | 5 | Konst. symb. | KonstSymb | String(4)((%%faktury_konsts:konstsymbol%%)) | Konstantní symbol platby | | 700 | 6 | Spec. symb. | SpecSymb | String(10) | Specifický symbol | | 800 | 7 | Doklad / faktura (novisible) | IDFaktura | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Doklad / Faktura | | 900 | Lookup | Datum faktury | Datum | DateTime(0)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:datumvystaveni%%)) | Datum vystavení z faktury - slouží k přepočtu cizí měny | | 1000 | Lookup | Fak. IDPartner | FIDPartner | String(8)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:IDPartner%%)) | IDPartner dle faktury | | 1100 | Lookup | Fakt. partner | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:faktury_faktury.IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Firma dle faktury | | 1200 | Lookup | Fak. popis | FPopis | String(50)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:popis%%)) | Popis dle faktury | | 1300 | 9 | IBAN | IBAN | String(40) | IBAN formát Čísla účtu | | 1400 | 10 | SWIFT | SWIFT | String(11) | SWIFT | | 1500 | 8 | Zpráva pro příjemce | Zprava | Memo(0) | Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích | | 1600 | Lookup | Účet partnera (novisible) | UcetPartner | String(40)((%%partneri_partneri:faktury_faktury.IDPartner=IDPartner:Ucet%%)) | Standardní účet partnera (dle tabulky partneři) | First free FieldID: 11, last free FieldID: 63 ===== Příjemky / Výdejky (sklad_prijemky) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Číslo dokladu | **IDPrijemka** | String(8)((%%sklad_prijemky:IDPrijemka%%)) | Číslo dokladu příjemky nebo výdejky | | 200 | 1 | Popis | Popis | String(50) | Popis | | 300 | 2 | Partner | IDPartner | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner%%)) | Číslo partnera | | 400 | Lookup | Jméno partnera | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Název firmy partnera | | 500 | 23 | Zástupce | Zastupce | String(35)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"})%%)) | Kontaktní osoba od vybraného partnera | | 600 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokladu | | 700 | 4 | Číslo přijaté faktury | CisloFaktury | String(25) | Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku) | | 800 | 5 | Číslo dodacího listu | CisloDodacihoListu | String(15) | Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku) | | 900 | 11 | [[#Faktura]] (novisible) | IDFaktura | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován | | 1000 | 8 | [[#Cena položek]] | CenaPol | Currency(0) | Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku) | | **1100** | Calculated | [[#Cena celkem]] (novisible) | CenaCelk | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) | | **1100** | Calculated | [[#Cena celkem vč. RP]] | CenaCelkRP | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL) | | **1100** | 32 | [[#Cena rec. popl]] | CenaRecPopl | Currency(0) | Cena recyklačních poplatků | | 1200 | 9 | [[#Cena dodatkových nákladů]] | CenaDodatk | Currency(0) | Cena dodatkových nákladů | | 1300 | 10 | [[#Cena pol. v poř. cenách]] (novisible) | CenaSkl | Currency(0) | Cena položek v pořizovacích cenách | | 1400 | Calculated | [[#Cena v poř. cenách s dod. nákl.]] | CenaSkladu | Currency(0) | Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) | | 1500 | 28 | [[#Cena s DPH]] | CenaSDPH | Currency(0) | Celková prodejní cena s DPH | | 1600 | 17 | Měna | IDMena | String(5)((%%common_meny:idmena%%)) | Kód měny | | 1700 | 7 | [[#Učetní operace]] (novisible) | IDOperace | String(8)((%%@LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku | | 1800 | Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)((%%common_operace:idoperace=idoperace:popis%%)) | Popis účetní operace | | 1900 | 12 | [[#Číslo zakázky]] | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky | | 2000 | 13 | [[#Pol. zakázky]] | IDZakPol | String(15)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"})%%)) | Položka zakázky | | 2100 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis%%)) | Popis zakázky | | 2200 | 30 | [[#Č. prostředku]] | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Informativní odkaz na číslo prostředku | | 2300 | 22 | Č. střediska (novisible) | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska | | 2400 | 15 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)((%%sklad_sklady:idsklad%%)) | Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno | | 2450 | 31 | Číslo úkolu | IDUkol | String(15)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"})%%)) | Číslo úkolu | | 2500 | 24 | Kód DPH | IDDPH | String(8)((%%common_dph:iddph%%)) | Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu | | 2600 | Lookup | Sazba DPH [%] | SazbaDPH | Float(0)((%%common_dph:iddph=iddph:sazba%%)) | Sazba DPH [%] | | 2700 | 21 | [[#Kód převodky]] (novisible) | IDPrevodka | String(8)((%%sklad_prijemky:idprijemka%%)) | Kód druhého dokladu převodky | | 2800 | 26 | Typ úhrady | IDTypUhr | String(8)((%%faktury_typuhr:idtypuhr%%)) | Typ úhrady z [[manual:midfaktury_typuhr|číselníku]] | | 2900 | 27 | Doprava | IDDopr | String(8)((%%common_doprava:iddopr%%)) | Způsob dopravy z číselníku | | 3000 | 25 | Druh | IDPVDruh | String(8)((%%sklad_zn:IDPVDruh%%)) | Druh dokladu | | 3100 | 16 | Znaménko | Znamenko | SmallInt(0)((%%sklad_zn:znamenko%%)) | Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka | | 3200 | 6 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad | | 3300 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)((%%common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno%%)) | Jméno uživatele, který vytvořil doklad | | 3400 | 29 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | X-storno, F-přidělen FIK, I-inventurní, J-přeskladnění, K-ke schválení, N-nekontrolovat, O-odmítnuto, P-chybí FIK, R-nesouhlasí EET, S-schváleno, T-pozastávka, Z-zaučtováno, 1-přepočet varování (W:), 2-(CW:), 3-(E:) | | 3500 | 19 | [[#Error]] | Error | String(1) | Chyba | | 3600 | 18 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka | | 3700 | 20 | Práva (novisible) | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k dokladu | | 3800 | 14 | Rezervace / Objednávka (novisible) | IDRezOld | String(15) | | | 3900 | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)((%%'P'%%)) | TypDokl | First free FieldID: 33, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Faktura == Doplňuje se při funkci [[manual:midpohyby_tab#lokalni_menu|fakturace označených dokladů]] ze seznamy příjemek/výdejek. == Cena položek == U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu. == Cena celkem == U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu. == Cena celkem vč. RP == U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu. == Cena rec. popl == Celková cena recyklačních poplatků od všech položek. == Cena dodatkových nákladů == Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek). == Cena pol. v poř. cenách == U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako **Cena položek**. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu. == Cena v poř. cenách s dod. nákl. == U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako **Cena Celkem**. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako **Cena pol. v poř. cenách**. == Cena s DPH == DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur. == Učetní operace == Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky. == Číslo zakázky == U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale **cena skladu** počítána jako náklad do zakázky při její [[manual:mIDZakazky#lokalni_menu|aktualizaci]]. == Pol. zakázky == Při [[manual:mIDZakazky#lokalni_menu|aktualizaci]] zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky. Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu [[manual:midpohyby_tab#moznosti_nastaveni_options|příjemek a výdejek]]. == Č. prostředku == Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje. == Kód převodky == Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci. == Příznak == X - stornovaný doklad F - doklad byl zaregistrován v EET, má přidělen FIK I - inventurní pohyb J - pohyb přeskladnění K - doklad byl označen ke schválení N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet O - doklad odmítnut, nebyl schválen P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu S - doklad byl schválen T - doklad s pozastávkou Z - doklad byl zaúčtován v deníku 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet kritické varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:) == Error == Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota **E**. Tento stav může nastav v následujících případech: * došlo k výdeji do záporu * nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady). * nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství) ===== Deník (ucto_pdenik) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Č. ř. v deniku | **IDDenik** | String(15)((%%ucto_denik:IDDenik%%)) | Číslo řádku v deníku | | 200 | 1 | Pořadové č. | **IDPdenik** | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení | | 300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis | | 400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal | | 500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)((%%ucto_osnova:iducet%%)) | Účet má dáti | | 600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)((%%ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis%%)) | Má dáti účet - popis | | 700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)((%%ucto_osnova:iducet%%)) | Účet dal | | 800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)((%%ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis%%)) | Dal účet - popis | | 900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky | | 1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)((%%ucto_uakce:idakce%%)) | Číslo akce (informativní číselník) | | 1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska | | 1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Číslo prostředku | | **0** | Lookup | Měna (novisible) | IDMena | String(5)((%%common_bankucty:faktury_uhrdruh.IDBankUcet=IDBankUcet:IDMena%%)) | Kód měny dle bankovního účtu | | **0** | 30 | Datum | DatumVyst | DateTime(0) | Datum účtování v deníku | First free FieldID: 10, last free FieldID: 63 ===== Dokumenty (dokumenty_dokumenty) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Číslo dokumentu | **IDDokument** | String(15)((%%dokumenty_dokumenty:IDDokument%%)) | Číslo dokumentu | | 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)((%%dokumenty_druhy:iddruh%%)) | Druh dokumentu | | 300 | 2 | Popis | Popis | String(80)((%%dokumenty_cpopis:popis%%)) | Popis dokumentu | | 400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu | | 500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument | | 600 | 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky | | 700 | 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)((%%#TypDokl%%)) | Číslo dokladu dle sloupce typ | | 800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner%%)) | Kód partnera | | 900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Název firmy partnera | | 1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"})%%)) | Kontaktní osoba od vybraného partnera | | 1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)((%%@LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, cf.TableMerge(Params, {EnableSuggestions=true}))%%)) | Emaily na které je dokument odesílán | | 1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)((%%@LuaForm.MainLoop("MultiSelectLookup", nil, DSI, nil, cf.TableMerge(Params, {Value=DSI:FieldByName(Params.FieldName), ArgumentStr="common_uzivatele:Email"}))%%)) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii | | 1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky | | 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis%%)) | Popis zakázky | | 1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Číslo prostředku | | 1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)((%%common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email%%)) | | | 1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Autor dokumentu | | 1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)((%%common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno%%)) | Jméno uživatele, který provedl změnu | | 1650 | 15 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno | | 1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka | | 1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | | | 1900 | Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)((%% (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and (s.Popis like 'Dokument odeslán%' or s.Popis like 'Email načten z%')) %%)) | | | 2000 | Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)((%% (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and s.Popis like 'Dokument nebyl odeslán%') %%)) | | | 2100 | Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)((%% (select cast(Count(o.ID) as SMALLINT) from dokumenty_odkazy o where o.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument) %%)) | | | 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)((%%dokumenty_druhy:iddruh=iddruh:rowright%%)) | Maska práv z druhu dokumentu | First free FieldID: 17, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Příznak == A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen ===== Možnosti nastavení (Options) ===== === Počítadlo (FakturyDM.FPocit) === Pokud není zadané počítadlo v tabulce druhů faktur/dokladů, použije se tato implicitní číselná řada. === Doba splatnosti (FakturyDM.Splatnost) === Pokud není u partnera vyplněna splatnost, použije se tato implicitní hodnota. === Doplňovat číslo dokladu do var. symbolu u vydaných dokladů (FakturyDM.CVarSymb) === Všechny numerické znaky z čísla dokladu budou automaticky doplněny do variabilního symbolu - u vydaných dokladů. === Typ úhrady (FakturyDM.TypUhr) === Implicitní typ úhrady, který je doplněn do nového dokladu. === Konstantní symbol (FakturyDM.KonstSymb) === Implicitní konstantní symbol. === Způsob výpočtu DPH z ceny (FakturyDM.IDZaokr) === Nastavuje implicitní způsob zaokrouhlování DPH u dokladu a přenáší se do hlavičky nového dokladu. U vystavených dokladů (znaménko druhu -1) ovlivňuje způsob zaokrouhlení částky DPH dle následujících možností od 1.4.2019 lze použít pouze tyto možnosti: * 0-bez DPH na haléře matematicky * c-s DPH od 1.4.2019 na haléře původní volby do 1.4.2019: * 1-bez DPH na desetihaléře nahoru * 2-s DPH na haléře matematicky * 3-s DPH na desetihaléře nahoru * 4-bez DPH na haléře nahoru * 5-bez DPH na desetihaléře matematicky * 6-s DPH na haléře matematicky, cena s DPH na desetníky * 7-s DPH na desetihaléře matematicky, cena s DPH na desetníky * 8-bez DPH na padesátihaléře matematicky * 9-s DPH na padesátihaléře matematicky * a-bez DPH na koruny matematicky * b-s DPH na koruny matematicky === Zaokrouhlovat výslednou cenu (pokud není nastaveno v druhu faktur) (FakturyDM.TypDorov) === Způsob zaokrouhlení výsledné celkové ceny s DPH. Zaokrouhlení se doplňuje tlačítkem v položkách dokladu. {{manual:zaokrouhlovani_dokladu.png|Tlačítko zaokrouhlování celkové částky dokladu}} === Zaokrouhlovat pomocí řádku (FakturyDM.RadekDorov) === Řádek z číselníku pomocných textů faktur, pomocí kterého je zaokrouhlení v dokladu provedeno. === Druh při fakturaci vyd. proformafaktur (FakturyDM.DruhFaProfVyd) === Do tohoto druhu je doklad vytvořen při použití funkce [[manual:midfaktury#lokalni_menu|fakturace zálohových proformafaktur]]. Platí pro vydané doklady. === Druh faktur při přefakturaci subdodávek (FakturyDM.DruhSubFa) === Do tohoto druhu je doklad vytvořen při použití funkce [[manual:midfaktury#lokalni_menu|přefakturace přijatých subdodávek]]. === Hodnota zak. položky pro přijaté faktury pokud není vyplněna (FakturyDM.DefZakPol) === Pokud není na dokladu explicitně specifikována zakázková položka, tak při [[midzakazky#lokalni_menu|aktualizaci]] zakázky jsou náklady z přijaté faktury napočítány do této implicitní zakázkové položky. === Hodnota zak. položky pro vydané faktury pokud není vyplněna (FakturyDM.DefZakPolVyd) === Pokud není na dokladu explicitně specifikována zakázková položka, tak při [[midzakazky#lokalni_menu|aktualizaci]] zakázky je fakturovaná částka z vydané faktury napočítána do této implicitní zakázkové položky. === Druh při fakturaci přij. proformafaktur (FakturyDM.DruhFaProfPrij) === Do tohoto druhu je doklad vytvořen při použití funkce [[manual:midfaktury#lokalni_menu|fakturace zálohových proformafaktur]]. Platí pro přijaté doklady. === Položka úhrad při fakturaci proformafaktur (FakturyDM.UhradaZal) === Pomocí tohoto řádku z číselníku pomocných textů faktur jsou doplněny položky odečtu zaplacených záloh při použití funkce [[manual:midfaktury#lokalni_menu|fakturace zálohových proformafaktur]]. === Řádek recyklačního poplatku (FakturyDM.RecPoplatek) === Tento řádek se vkládá v případě fakturace skladu a přítomnosti recyklačního poplatku. === Rychlá úhrada s dnešním datem (FakturyDM.RychlaUhradaNow) === Pokud je zaškrtnuto, vytvoří se rychlá úhrada s aktuálním datem, v opačném případě se použije datum vystavení dokladu. === Kontrolovat podání přiznání k DPH (FakturyDM.PriznaniDPH) === Pokud je zaškrtnuto, aktivují se kontroly dokladů nezbytné pro korektní tvorbu podkladů pro přiznání DPH === Datum účtování podle (FakturyDM.DatumZauctovaniDle) === Způsob předvyplnění data účtování === Zobrazovat jen nově vytvořené řádky (faktury_faktury.ShowFilteredResults) === Funkce které tvoří nové doklady na konci zobrazí jen tyto nové řádky === Označení provozovny pro eet (FakturyDM.eet_id_provoz) === Příslušná číselná identifikace provozovny je přidělena poplatníkovi správcem daně na portále v procesu oznámení údajů o provozovnách === Období pro filtry dokladů/úhrad/příkazů (FakturyDM.Obdobi) === Pro vybrané filtry lze nastavit období ve formátu např.: 1.2016, 1.16, 2016, 1.1.2016-10.1.2016, 1.16-10.16, 2016-2017