====== Úhrady (UHRDOKL) ====== ===== Úhrady (faktury_uhrhl) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Č. dokl. uhr. | **IDUhrDokl** | String(16) | Číslo dokladu úhrady | | 200 | 1 | Popis | Popis | String(50) | Popis | | 300 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum hlavičky úhrady (pomocné) | | 400 | 10 | Číslo výpisu | CisloVypisu | SmallInt(0) | | | 500 | 2 | Druh úhrady | IDUDruh | String(8)((%%faktury_uhrdruh:idudruh%%)) | Druh úhrady | | 600 | Lookup | Bank. účet | IDBankUcet | String(8)((%%faktury_uhrdruh:idudruh=idudruh:idbankucet%%)) | Bankovní účet dle číselníku druhů úhrad | | 700 | Lookup | Měna | IDMena | String(5)((%%common_bankucty:faktury_uhrdruh.idbankucet=idbankucet:idmena%%)) | Kód měny dle bankovního účtu | | 800 | 6 | Celkem | Celkem | Currency(0) | Součet položek úhrady | | 900 | 5 | Partner | IDPartner | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner%%)) | Číslo partnera | | 1000 | Lookup | Jméno firmy | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Jméno partnera, převzato z tabulky partnerů | | 1100 | 9 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | X-storno, N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, T-pozastávka, 1,2,3 - max. chyba přepočtu | | 1200 | 4 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Kód uživatele, který vytvořil tuto úhradu | | 1300 | 7 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka | | 1400 | 8 | Práva | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k úhradě | | 1500 | Lookup | Účet z druhu (novisible) | IDUcet | String(9)((%%faktury_uhrdruh:idudruh=idudruh:iducet%%)) | Pomocne pro castecne predkontace | | 1600 | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)((%%'G'%%)) | TypDokl | First free FieldID: 11, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Příznak == X - stornovaný doklad N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen T - doklad s pozastávkou 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:) ==== Události (Events) ==== === faktury_uhrhl.OnNewRecord === Aktuální datum. === faktury_uhrhl.SetCounter === Počítadlo dle druhu. ===== Úhrady - položky (faktury_uhrpol) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Č. dokl. uhr. (novisible) | **IDUhrDokl** | String(16)((%%faktury_uhrhl:iduhrdokl%%)) | Číslo dokladu úhrady | | 200 | 1 | Pořadí | **IDPol** | SmallInt(0) | Pořadí | | 300 | 2 | Číslo dokladu / faktury | IDFaktura | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Číslo dokladu / faktury ke kterému se úhrada vztahuje | | 400 | 11 | Daňový doklad platby | IDFaktura1 | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Vazba na daňový doklad platby, pokud byl k úhradě vystaven | | 500 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum úhrady | | 600 | 10 | Popis | Popis | String(50) | Popis | | 700 | 4 | Částka | Castka | Currency(0) | Částka | | 800 | Lookup | Zbýva uhradit | Neuhrazeno | Currency(0)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:neuhrazeno%%)) | Neuhrazeno z faktury | | 900 | 5 | Úč. op. | IDOperace | String(8)((%%@LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Účetní operace pro zaúčtování úhrady | | 1000 | Lookup | Popis operace | PopisOp | String(50)((%%common_operace:idoperace=idoperace:popis%%)) | Popis účetní operace | | 1100 | 12 | Č. střediska | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska | | 1200 | 13 | Kurz. rozdíl | UhradaKurzRozdil | String(20)((%%@LuaForm.MainLoop("ucto_denik_ShowLookupFieldCDokladu", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Odkaz na kurzový rozdíl k aktuálnímu řádku úhrady | | 1300 | 7 | Zpráva pro příjemce | Zprava | Memo(0) | Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích | | 1400 | Lookup | Příznak z hlavičky úhrady | Priznak | String(5)((%%faktury_uhrhl:iduhrdokl=iduhrdokl:Priznak%%)) | | | 1500 | 14 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky pro zaúčtování | | 1600 | Lookup | Účet MD (novisible) | MDUcet | String(9)((%%common_operace:idoperace=idoperace:mducet%%)) | MD účet dle zvolené předkontace | | 1700 | Lookup | Účet Dal (novisible) | DalUcet | String(9)((%%common_operace:idoperace=idoperace:dalucet%%)) | Dal účet dle zvolené předkontace | | 1800 | Lookup | Úč. op. z common_operace (novisible) | IDOperace2 | String(8)((%%common_operace:idoperace=idoperace:idoperace%%)) | Pro kontrolu zda je pouzita existujici predkontace | | 1900 | 8 | Vyřídil (novisible) | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad | | 2000 | 9 | Úhrada (novisible) | IDUhrada | String(8) | Úhrada | | 2100 | Lookup | Cena k úhradě (novisible) | CenakUhrade | Currency(0)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:cenakuhrade%%)) | Cena k úhradě z faktury - pro obarvovani pri rozdilne castce uhrady a faktury (castecna uhrada) | First free FieldID: 6, last free FieldID: 63 ==== Události (Events) ==== === faktury_uhrpol.PrintRow === V položkách úhrad jsou zelenou barvou zvýrazněny ty řádky, kdy se neshoduje cena k úhradě z faktury s uhrazenou částkou. Jde tedy o částečnou úhradu nebo přeplacenou fakturu (např. úhrada více faktur pod jedním variabilním symbolem). Pro zahraniční faktury/úhrady pak v případě, že existuje kurz. rozdíl je řádek modře podbarven. Vytvořením a vyplněním sloupce "Kurz. rozdíl" se modré zvýraznění zruší. === faktury_uhrpol.OnNewRecord === Vkládá implicitní účetní opraci z druhu a datum z hlavicky. === faktury_uhrpol.AfterDelete === Přepočet faktury při vymazání úhrady. === faktury_uhrpol.ChangeFieldValueIDFaktura === Doplnění střediska při změně čísla faktury a první částka. === faktury_uhrpol.BeforeDelete === Přepočet faktury při vymazání úhrady a dotaz na smazání připojeného kurz. rozdílu === faktury_uhrpol.AfterPost === Přepočteme fakturu, aby bylo videt zda je již uhrazena. ===== Položky deníku (ucto_pdenik) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Č. ř. v deniku | **IDDenik** | String(15)((%%ucto_denik:iddenik%%)) | Číslo řádku v deníku | | 200 | 1 | Pořadové č. | **IDPdenik** | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení | | 300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis | | 400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal | | 500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)((%%ucto_osnova:iducet%%)) | Účet má dáti | | 600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)((%%ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis%%)) | Má dáti účet - popis | | 700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)((%%ucto_osnova:iducet%%)) | Účet dal | | 800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)((%%ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis%%)) | Dal účet - popis | | 900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky | | 1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)((%%ucto_uakce:idakce%%)) | Číslo akce (informativní číselník) | | 1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska | | 1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Číslo prostředku | | **0** | Lookup | Měna (novisible) | IDMena | String(5)((%%common_bankucty:faktury_uhrdruh.IDBankUcet=IDBankUcet:IDMena%%)) | Kód měny dle bankovního účtu | | **0** | 30 | Datum | DatumVyst | DateTime(0) | Datum účtování v deníku | First free FieldID: 10, last free FieldID: 63 ===== Dokumenty (dokumenty_dokumenty) ===== ==== Popis sloupců ==== ^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^ | 100 | 0 | Číslo dokumentu | **IDDokument** | String(15)((%%dokumenty_dokumenty:IDDokument%%)) | Číslo dokumentu | | 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)((%%dokumenty_druhy:iddruh%%)) | Druh dokumentu | | 300 | 2 | Popis | Popis | String(80)((%%dokumenty_cpopis:popis%%)) | Popis dokumentu | | 400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu | | 500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument | | 600 | 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky | | 700 | 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)((%%#TypDokl%%)) | Číslo dokladu dle sloupce typ | | 800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner%%)) | Kód partnera | | 900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Název firmy partnera | | 1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"})%%)) | Kontaktní osoba od vybraného partnera | | 1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)((%%@LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, cf.TableMerge(Params, {EnableSuggestions=true}))%%)) | Emaily na které je dokument odesílán | | 1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)((%%@LuaForm.MainLoop("MultiSelectLookup", nil, DSI, nil, cf.TableMerge(Params, {Value=DSI:FieldByName(Params.FieldName), ArgumentStr="common_uzivatele:Email"}))%%)) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii | | 1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky | | 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis%%)) | Popis zakázky | | 1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Číslo prostředku | | 1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)((%%common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email%%)) | | | 1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Autor dokumentu | | 1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)((%%common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno%%)) | Jméno uživatele, který provedl změnu | | 1650 | 15 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno | | 1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka | | 1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | | | 1900 | Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)((%% (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and (s.Popis like 'Dokument odeslán%' or s.Popis like 'Email načten z%')) %%)) | | | 2000 | Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)((%% (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and s.Popis like 'Dokument nebyl odeslán%') %%)) | | | 2100 | Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)((%% (select cast(Count(o.ID) as SMALLINT) from dokumenty_odkazy o where o.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument) %%)) | | | 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)((%%dokumenty_druhy:iddruh=iddruh:rowright%%)) | Maska práv z druhu dokumentu | First free FieldID: 17, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Příznak == A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen ===== Možnosti nastavení (Options) ===== === Počítadlo (FakturyDM.UhrPocit) === Pokud není zadané počítadlo v tabulce druhů úhrad, použije se tato implicitní číselná řada. === Zobrazovat jen nově vytvořené řádky (faktury_uhrhl.ShowFilteredResults) === Funkce které tvoří nové úhrady na konci zobrazí jen tyto nové řádky === Druh pro doklad platby (Nahrazeno dialogem) (FakturyDM.DruhFaUhrady) === Do tohoto druhu je vytvářen doklad funkcí [[manual:miduhrdokl#lokalni_menu1|Vytvoř daňový doklad platby]]. === Druh pro dorovnání kurzového rozdílu (FakturyDM.DruhKurzUhrDokl) === Do tohoto druhu je vytvořena pomocná úhrada kurzového rozdílu při úhradě zahraniční faktury na účet v cizí měně. V případě rychlé úhrady.